北京市陶然亭公園管理處2023年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表

   報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)/單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

機(jī)構(gòu)設(shè)置：陶然亭公園隸屬北京市公園管理中心，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，屬公益二類(lèi)正處級(jí)事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。

公園管理處下設(shè)：行政辦公室、黨委辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人力資源科、管理經(jīng)營(yíng)科、安全應(yīng)急科、規(guī)劃建設(shè)科、園林科技科、資產(chǎn)科、宣傳科、研究室、信息科、審計(jì)科、紀(jì)委辦公室、工會(huì)、接訴即辦辦公室、東區(qū)服務(wù)隊(duì)、西區(qū)服務(wù)隊(duì)、綜合指揮中心、園藝隊(duì)、殿堂隊(duì)、華夏名亭園隊(duì)、游船隊(duì)、管理隊(duì)、工程隊(duì)、游客服務(wù)中心、文創(chuàng)中心、后勤隊(duì)、經(jīng)營(yíng)隊(duì)共29個(gè)科隊(duì)級(jí)單位。

陶然亭公園其主要職責(zé)是：提供休閑娛樂(lè)場(chǎng)所；公園瀏覽與娛樂(lè)項(xiàng)目組織管理；豐富群眾文化生活；公園設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理；公園綠化美化建設(shè)與管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)；科普宣傳教育及提供餐飲服務(wù)等

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制566人，實(shí)有人數(shù)507人。

   二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)26148.14萬(wàn)元，比上年增加4125.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。

（一）收入決算說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)25117.82萬(wàn)元，比上年增加3155.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。

1.財(cái)政撥款收入15427.6萬(wàn)元，占收入合計(jì)的61%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15427.6萬(wàn)元，占收入合計(jì)的61%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入690.26萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3%；

3.事業(yè)收入6214.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的25%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入2785.3萬(wàn)元，占收入合計(jì)的11%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)25961.14萬(wàn)元，比上年增加4891.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，其中：基本支出18426.8萬(wàn)元，占支出合計(jì)的71%；項(xiàng)目支出2283.05萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9%;上繳上級(jí)支出5251.28萬(wàn)元，占支出合計(jì)的20%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

（此處插入圖表，用上述支出金額制作餅狀圖，示例如下，無(wú)金額類(lèi)型不必制圖）

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15989.35萬(wàn)元，比上年增加88.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。主要原因：基本經(jīng)費(fèi)支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15989.19萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：社會(huì)保障和就業(yè)支出1177.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7%；衛(wèi)生健康支出927.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12678.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出79%；農(nóng)林水支出1204.84萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“社會(huì)保障和就業(yè)”(類(lèi))2023年度決算1177.93萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算1177.93萬(wàn)元相一致

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算1177.93萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算1177.93萬(wàn)元相一致。

2、“衛(wèi)生健康”(類(lèi))2023年度決算927.85萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算927.85萬(wàn)元相一致。

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算927.85萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算927.85萬(wàn)元，相一致。

3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2023年度決算12678.57萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少117萬(wàn)元，下降1%。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2023年度決算12678.57萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少117萬(wàn)元，下降1%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約壓減公用經(jīng)費(fèi)支出117萬(wàn)元。

4、“農(nóng)林水支出”(類(lèi))2023年度決算1204.84萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少0.16萬(wàn)元，下降0.01%。其中：“林業(yè)和草原”（款）2023年度決算1204.84萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少0.16萬(wàn)元，下降0.01%。主要原因：項(xiàng)目資金決算審計(jì)審減0.16萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15984.35萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

我園無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我園不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度政府采購(gòu)支出總額1447.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出282.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1164.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1441.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1434.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，我單位共有車(chē)輛6臺(tái)，共計(jì)149.9萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

我園不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)單位。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋?zhuān)?/span>

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位離退休人員基本支出。  

 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位在職職工職業(yè)年金繳費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位離退休人員公用支出。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療費(fèi)及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位基本支出。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位行業(yè)定額支出。

第四部分  2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）

北京市陶然亭公園管理處2023年度部門(mén)決算報(bào)表.xls

北京市陶然亭公園管理處2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況.rar