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第一部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

 報表詳見附件。

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

機構(gòu)設(shè)置：陶然亭公園隸屬北京市公園管理中心，為財政補助事業(yè)單位，屬公益二類正處級事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度。

公園管理處下設(shè)：行政辦公室、黨委辦公室、計劃財務(wù)科、人力資源科、管理經(jīng)營科、安全應(yīng)急科、規(guī)劃建設(shè)科、園林科技科、資產(chǎn)科、宣傳科、研究室、信息科、審計科、紀(jì)委辦公室、工會、接訴即辦辦公室、東區(qū)服務(wù)隊、西區(qū)服務(wù)隊、綜合指揮中心、園藝隊、殿堂隊、華夏名亭園隊、游船隊、管理隊、工程隊、游客服務(wù)中心、文創(chuàng)中心、后勤隊、經(jīng)營隊共29個科隊級單位。

陶然亭公園其主要職責(zé)是：提供休閑娛樂場所；公園瀏覽與娛樂項目組織管理；豐富群眾文化生活；公園設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理；公園綠化美化建設(shè)與管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)；科普宣傳教育及提供餐飲服務(wù)等

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制566人，實有人數(shù)522人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計22022.67萬元，比上年增加1223.73萬元，增長5.88%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計21962.67萬元，比上年增加1743.62萬元，增長8.62%，其中：財政撥款收入15901.19萬元，占收入合計的72.40%；上級補助收入255.57萬元，占收入合計的1.16%；事業(yè)收入4353.45萬元，占收入合計的19.82%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入1452.46萬元，占收入合計的6.61%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計21069.70萬元，比上年增加331.04萬元，增長1.60%，其中：基本支出16506.23萬元，占支出合計的78.34%；項目支出1643.03萬元，占支出合計的7.80%;上繳上級支出2920.44萬元，占支出合計的13.86%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計15901.19萬元，比上年增加1254.72萬元，增長8.57%。主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年增加為基本經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15335.91萬元，主要用于以下方面： 社會保障和就業(yè)支出1186.75萬元，占本年財政撥款支出7.74%；衛(wèi)生健康支出852.14萬元，占本年財政撥款支出5.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12304.47萬元，占本年財政撥款支出80.23%；農(nóng)林水支出992.56萬元，占本年財政撥款支出6.47%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“社會保障和就業(yè)”(類)2022年度決算1186.75萬元，與2022年度年初預(yù)算1186.75萬元相一致

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算1186.75萬元，與2022年度年初預(yù)算1186.75萬元相一致。

2、“衛(wèi)生健康”(類)2022年度決算852.14萬元，與2022年度年初預(yù)算852.14萬元相一致。

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算852.14萬元，與2022年度年初預(yù)算852.14萬元，相一致。

3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算12304.47萬元，比2022年度年初預(yù)算增加344.05萬元，增長2.88%。其中：增加人員經(jīng)費支出。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2022年度決算12304.47萬元，比2022年度年初預(yù)算增加344.05萬元，增長2.88%。主要原因：增加人員經(jīng)費支出。

4、“農(nóng)林水支出”(類)2022年度決算992.56萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.44萬元，下降0.25%。其中：“古樹復(fù)壯養(yǎng)護(hù)”項目資金決算審計核減。

“林業(yè)和草原”（款）2022年度決算992.56萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.44萬元，下降0.25%。主要原因：“古樹復(fù)壯養(yǎng)護(hù)”項目資金決算審計核減。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本年度無此項支出。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出15323.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

我園無財政撥款“三公”經(jīng)費。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我園不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額1808.95萬元，其中：政府采購貨物支出172.00萬元，政府采購工程支出557.40萬元，政府采購服務(wù)支出1078.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額1808.95萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額606.93萬元，占政府采購支出總額的33.55%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛6臺，149.9萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

我園不屬于政府購買服務(wù)單位。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.支出功能分類項級科目名詞解釋：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位離退休人員基本支出。  

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映事業(yè)單位在職職工職業(yè)年金繳費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映事業(yè)單位離退休人員公用支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療費及補充醫(yī)療保險。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映事業(yè)單位基本支出。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）：反映事業(yè)單位行業(yè)定額支出。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

      詳見附件

北京市陶然亭公園管理處2022年度部門決算報表.xlsx

北京市陶然亭公園管理處2022年度部門績效評價情況.rar