北京市陶然亭公園管理處2023年財(cái)政預(yù)算信息公開

目   錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

機(jī)構(gòu)設(shè)置：北京市陶然亭公園管理處隸屬北京市公園管理中心，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，屬公益二類正處級事業(yè)單位。

北京市陶然亭公園管理處為4A級景區(qū)公園，其主要職責(zé)是：提供休閑娛樂場所；公園瀏覽與娛樂項(xiàng)目組織管理；豐富群眾文化生活；公園設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理；公園綠化美化建設(shè)與管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)；科普宣傳教育及提供餐飲服務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   北京市陶然亭公園管理處隸屬北京市公園管理中心，公園管理處下設(shè)：黨委辦公室、行政辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人力資源科、管理經(jīng)營科、安全應(yīng)急科、規(guī)劃建設(shè)科、園林科技科、宣傳科、資產(chǎn)科、信息科、審計(jì)科、研究室、紀(jì)委辦公室、工會、接訴即辦辦公室、文創(chuàng)中心、東區(qū)服務(wù)隊(duì)、西區(qū)服務(wù)隊(duì)、綜合指揮中心、園藝隊(duì)、殿堂隊(duì)、華夏名亭園隊(duì)、游船隊(duì)、管理隊(duì)、工程隊(duì)、游客服務(wù)中心、后勤隊(duì)、經(jīng)營隊(duì)29個(gè)科隊(duì)級單位。

（三）人員編制及實(shí)有情況

北京市陶然亭公園管理處事業(yè)編制566人，實(shí)有人數(shù)530人；離退休人員530人，其中：離休2人，退休528人。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年度收入預(yù)算21195.96萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)19666.75萬元增加1529.21萬元，增長7.78%。主要原因是按照工作安排的事業(yè)收入和結(jié)轉(zhuǎn)資金均有增長，落實(shí)人員正常調(diào)資有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

（一）本年財(cái)政撥款收入15544.60萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入15544.60萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入4988.00萬元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。

5.事業(yè)收入4045.00萬元。

6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

9.其他收入943.00萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余663.36萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余663.36萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算21195.96萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)19666.75萬元增加1529.21萬元，增長7.78%。主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算有所增加。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算17770.92萬元，占總支出預(yù)算83.84%，比2022年年初預(yù)算數(shù)16244.71萬元增加1526.21萬元，增長9.40%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3425.04萬元，比2022年年初預(yù)算屬3422.04萬元增加3.00萬元，增長0.09%，基本與2022年持平。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出 2787.26萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2023年北京市陶然亭公園管理處政府采購預(yù)算總額1589.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算345.12萬元，政府采購工程預(yù)算96.14萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1148.68萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2023年本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2023年，北京市陶然亭公園管理處填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3425.04萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，北京市陶然亭公園管理處共有車輛6臺，共計(jì)149.90萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），共計(jì)95.02萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計(jì)0.00萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2023年度單位預(yù)算報(bào)表

北京市陶然亭公園管理處2023年預(yù)算公開附表.xlsx