北京市陶然亭公園管理處

 2021年度部門決算

目    錄

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明

一、單位基本情況

北京市陶然亭公園管理處為隸屬于北京市公園管理中心的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，屬公益二類正處級(jí)事業(yè)單位。

北京市陶然亭公園管理處為4A級(jí)景區(qū)公園，其主要職責(zé)是：提供休閑娛樂場(chǎng)所；公園游覽覽與娛樂項(xiàng)目組織管理；豐富群眾文化生活；公園設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理；公園綠化美化建設(shè)與管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)；科普宣傳教育及提供餐飲服務(wù)等。

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

   北京市陶然亭公園管理處隸屬北京市公園管理中心，公園管理處下設(shè)：行政辦公室、黨委辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、東區(qū)服務(wù)隊(duì)、綜合指揮中心、園藝隊(duì)、游船隊(duì)、游客服務(wù)中心、后勤隊(duì)等29個(gè)科隊(duì)級(jí)單位。

（二）人員構(gòu)成情況

北京市陶然亭公園管理處事業(yè)編制566人，實(shí)有人數(shù)535人。

   二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)20798.94萬(wàn)元，比上年增加696.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.47%。

（一）收入決算說(shuō)明

2021年度本年收入合計(jì)20180.54萬(wàn)元，比上年增加252.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.27%，其中：財(cái)政撥款收入14646.47萬(wàn)元，占收入合計(jì)的72.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入142.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.70%；事業(yè)收入4299.33萬(wàn)元，占收入合計(jì)的21.30%；其他收入1092.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.41%。

（二）支出決算說(shuō)明

2021年度本年支出合計(jì)20738.66萬(wàn)元，比上年增加1246.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.39%，其中：基本支出17141.66萬(wàn)元，占支出合計(jì)的82.66%；項(xiàng)目支出1036.45萬(wàn)元，占支出合計(jì)的5.00%;上繳上級(jí)支出2560.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的12.35%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15091.24萬(wàn)元，比上年減少356.66萬(wàn)元，下降2.31%。主要原因：我單位嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，積極壓減一般性支出，同時(shí)項(xiàng)目支出有所減少，因此全年財(cái)政撥款收支均有所下降。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15090.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出244.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1195.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.92%；衛(wèi)生健康支出820.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11957.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出79.23%；農(nóng)林水支出873.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.79%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2021年度決算244.77萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少29.17萬(wàn)元，下降10.65%。其中：

“文物”（款）2021年度決算244.77萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少29.17萬(wàn)元，下降10.65%。主要原因：為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的正常收支結(jié)余。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算1195.20萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算一致。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算1195.20萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算一致。

3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算820.50萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算一致。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算820.50萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算一致。

4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2021年度決算11957.31萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加112.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.95%。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2021年度決算11957.31萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加112.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.95%。主要原因：因人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，相應(yīng)增加了基本經(jīng)費(fèi)支出。

5、“農(nóng)林水支出”(類)2021年度決算873.18萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.28萬(wàn)元，減少0.03%。其中：

“林業(yè)和草原”（款）2021年度決算873.18萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.28萬(wàn)元，減少0.03%。主要原因：為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的正常收支結(jié)余。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)收支。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14643.01萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)支出總額1423.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.37萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1402.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1257.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額399.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.08%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛9臺(tái)，201.16萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7、文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

11、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

第四部分  2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表見附件。

北京市陶然亭公園管理處2021年度部門決算報(bào)表.pdf

北京市陶然亭公園管理處績(jī)效評(píng)價(jià)情況.zip